风雨一周年,12月基金仓位先减后增

日期:2019-11-01编辑作者:股票基金

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  2009年12月股市整体呈现宽幅震荡格局,后半月股指再度上演了下跌-反弹的V字型走势。11月至12月初备受市场期待的跨年度行情并未启动,因此基金在仓位操作上也采取了跟随市场的策略。在12月初仓位达到高点后,随市场下跌进行小幅减仓,而在下旬则陆续补仓,由此也继续进行结构调整。股市趋势仍不明朗,风格转换也继续模糊,

  周三,美国劳工部公布的6月JOLTS职位空缺562.4万,高于预期的558.8万人,表明近期美国的就业市场状况保持良好,这也为经济的进一步增长提供了动力。就业数据的好转也抑制了美元指数短线进一步的下跌幅度。不过,前美联储主席伯南克则表示美联储官员接下来不会急于加息,甚至有可能会在经济出现过热之后再进一步加息。美联储现任主席耶伦的行事作风与伯南克如出一辙。

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  综合一个月以来基金仓位表现的情况来看,12月末和1月末相比,各类型基金仓位均小幅下降。12月30日,可比的股票型基金平均仓位为85.68%,相比11月26日下降0.69%;偏股混合型基金平均仓位为81.37%,相比一月前微降0.24%;配置混合型基金平均仓位70.83%,相比一月前下降1.67%。测算期间沪深300指数略微上涨2%,被动仓位变化效应不显著。因此,总体来看,9月间股票方向的各类型基金均有一定程度的主动减仓。

  美元指数日线图对均线系统形成反复穿越,中期的横盘震荡局面持续。从动能方向来看,美元指数近期反弹到97.55位置遇阻爆发了强劲的下落动能,当前围绕下落的低点94.95缓慢调整,经过连续的调整仍有下落空间。从小时图走势来看,美元指数在均线系统的压制作用下以区间内下落格局运行,经过周二以来的持续下落之后,当前美元指数围绕95.40低点缓慢调整,经过连续的调整仍有进一步下落空间,日内美元指数短线偏空。短线阻力95.90,支撑95.00。

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  其他不以股票为投资方向的基金类型,平均仓位也有小幅下降。转债混合型基金平均仓位48.36%,相比上月末下降3.03%;偏债混合型基金平均仓位25.81%,相比一月前微降0.19%;保本型基金仓位25.35%,相比上月末下降1.17%;债券型基金平均仓位水平10.79%,相比上月末略降0.71%。

  今天是中国811汇改一周年的日子,在汇改一年时间里,人民币的双向波动幅度加大,同时受到人民币加入SDR日期的临近以及全球经济增速放缓和美联储加息预期的推迟,人民币贬值预期进一步减弱。从美元/人民币的中期走势来看,美元/人民币对均线系统形成反复穿越,客观方向横盘。从动能方向来看,美元/人民币经过7月15日一轮快速下跌之后,当前围绕6.6215低点缓慢调整,随着调整区间下沿的突破,未来美元/人民币进一步下落的压力加大。从小时图走势来看,美元/人民币昨日突破了7月29日以来带有一定斜率的调整区间下沿,延续了短线的弱势。当前美元/人民币下落到6.6310围绕低点形成斜率接近于水平的低位调整节奏,有助于短线跌势的延续。短线阻力6.6560。

  偏股方向基金12月间总体平均仓位略有下降,但前后阶段仓位操作经历了明显的先减后增过程:

  美元/人民币中短线方向向下,日内虽然有所反弹,但是整体是对前期下跌的阶段性调整,预计稍作调整后美元/人民币下落空间进一步展开。

  第一周股市在前期的大幅下挫后报复性反弹,在前期利空传闻逐渐消散后,股市展开连续反弹。在即将召开中央经济工作会议前,主流投资者进入一个相对的观望时期。但前期释放的政策信号已经基本消除了政策大幅调整的担心,而再融资等传闻也被证明是忧虑过度,因此本周股市进入普涨反弹并不意外。基金仓位以小幅调整为主,观望心态占据主流。在此前三周股市的大幅动荡中,基金并未呈现出整体一致的增仓或减仓动向,因此并非市场涨跌的主推手。

  周三早盘,黄金和白银都出现了明显的攀升,但是受到中期调整区间高点的限制,进一步上涨的幅度受限。同时,受到全球经济疲软以及美联储升息预期减弱的影响,国际金价也出现了明显的回落。从黄金的日线图走势来看,经过5月30日以来的连续攀升,黄金从7月10日至今一直围绕1375高点形成斜率低于30度,带有较强反复的高位调整节奏,整体是对前期上涨的阶段性调整,经过连续的调整后涨势延续。从小时图走势来看,黄金上一个交易日运行到1357价位附近遇阻重新对均线系统形成反复穿越,短线的动荡局面持续。虽然短线下落动能略占优势,受到中期强势的影响,预计黄金回调获支撑将会重新启动上涨。短线支撑1335,阻力1357.50。

  第二周股市整体处于弱势震荡。股指持续缩量下跌,权重板块整体表现平淡,中小盘股继续调整。中央经济工作会议明确了明年经济政策的大方向。稳增长调结构促消费的政策方向基本符合市场预期,稳定了对明年经济沿既有轨道复苏的预期,但也未带来惊喜。政策将在执行中逐步调整的方向更加明确,房地产等政策走向成为市场关注焦点;11月CPI转正也可能使投资者对未来通胀的预期加剧。这一系列远虑和近忧都使得市场进入明显的观望气氛,期待中的跨年度行情尚无启动迹象。本周基金在达到仓位相对高点后选择减持,也反映出基金在策略上以观望和调整为主。

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